NLFA11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,8% | 17,6% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
| NLFA11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | VALE3 | 11,58% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | ITUB4 | 8,38% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | PETR4 | 6,23% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | Outros | 4,57% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | PETR3 | 4,44% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | BBDC4 | 4,00% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | AXIA3 | 3,89% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | B3SA3 | 3,16% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | SBSP3 | 3,16% |
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ITSA4 | 2,98% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,00% | 17,60% |
| 12 meses | 48,04% | |
| Últimos 3 anos | 72,89% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,54% | 18,53% |
| 12 meses | 15,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,31% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,26 | |
| Últimos 3 anos | 0,49 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 290 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 14,08% |
| Retorno 12 meses | 48,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.463.351,78 | R$ 45.913.473,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,97 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 1.049 | 391 |
| Cotação | 102,39 | 185,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | VALE3 - 11,58% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | PETR4 - 6,23% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | Outros - 4,57% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% | PETR3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Nu Asset Management | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 17/12/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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