Ícone do menu para celularMenu

NLFA11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11XBOV11
NLFA11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-5,8%9,0%
2025NLFA110,3%0,3%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

NLFA11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%VALE311,14%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%ITUB48,29%
BRADESCO - 26/02/20297,31%PETR47,87%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%PETR34,45%
BRADESCO - 15/09/20284,71%AXIA34,32%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%BBDC43,73%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%SBSP33,55%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%B3SA33,45%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%ITSA43,14%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11XBOV11
Retorno
No ano5,51%9,03%
12 meses27,81%
Últimos 3 anos58,89%
Desvio Padrão
No ano0,56%20,20%
12 meses16,33%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-0,09%-46,40%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3290
Lançamento17/12/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-8,45%
Retorno 12 meses27,81%
Patrimônio líquidoR$ 121.671.528,34R$ 43.252.091,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 0,10
Número de cotistas2.941391
Cotação105,91171,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%VALE3 - 11,14%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%ITUB4 - 8,29%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%PETR4 - 7,87%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%PETR3 - 4,45%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%AXIA3 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2714.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/12/202512/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.