Ícone do menu para celularMenu

NLFA11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11XBOV11
NLFA11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,4%16,3%
2025NLFA110,3%0,3%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%

Carteira

NLFA11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%VALE311,61%
BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%ITUB48,38%
SANTANDER BR - 29/06/20277,14%PETR46,20%
BRADESCO - 15/09/20286,73%PETR34,49%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%AXIA34,25%
SANTANDER BR - 10/02/20284,45%BBDC43,86%
BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%SBSP33,44%
NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%B3SA33,34%
SICREDI - 08/12/20273,60%BPAC113,09%
BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%ITSA43,03%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11XBOV11
Retorno
No ano3,73%16,26%
12 meses46,69%
Últimos 3 anos84,78%
Desvio Padrão
No ano0,55%21,16%
12 meses16,18%
Últimos 3 anos15,56%
Índice Sharpe
12 meses2,01
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-0,09%-46,40%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3290
Lançamento17/12/202512/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%4,81%
Retorno 12 meses46,69%
Patrimônio líquidoR$ 93.584.890,57R$ 45.804.751,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 0,01
Número de cotistas2.277391
Cotação104,12183,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%VALE3 - 11,61%
2ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%ITUB4 - 8,38%
3ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%PETR4 - 6,20%
4ºBRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%PETR3 - 4,49%
5ºITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%AXIA3 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2714.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/12/202512/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.