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Comparador

NLFA11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11XBOV11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%-0,7%5,8%
2025NLFA110,3%0,3%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%VALE311,26%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%ITUB48,70%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%PETR46,81%
BRADESCO - 26/02/20296,10%AXIA34,80%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%PETR33,82%
Banco Safra - 02/04/20295,43%BBDC43,78%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%SBSP33,47%
SICREDI - 08/01/20294,15%ITSA43,27%
BRADESCO - 15/09/20283,93%B3SA32,96%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11XBOV11
Retorno
No ano7,34%5,85%
12 meses—22,27%
Últimos 3 anos—43,12%
Desvio Padrão
No ano0,50%18,66%
12 meses—16,51%
Últimos 3 anos—14,96%
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos—-0,01
Max. Drawdown-0,09%-46,40%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3290
Lançamento17/12/202512/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,27%
Retorno 12 meses22,27%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,62R$ 0,08
Número de cotistas3.828361
Cotação107,75166,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%VALE3 - 11,26%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%ITUB4 - 8,70%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%PETR4 - 6,81%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%AXIA3 - 4,80%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2714.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento17/12/202512/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/