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NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Descrição
O NLFA11 acompanha o desempenho do Índice ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima, que reflete a performance de uma carteira composta por letras financeiras seniores.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 102,1% | 102,6% | 101,2% | 103,2% | 97,5% | 100,9% | 106,3% | 101,4% | |||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| DI | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| % DI | 61,0% | 61,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | |
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | |
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | - | - |
| Índice Sharpe | 0,70 | - | - |
| Retorno | 7,23% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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