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Comparador

USDB11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11USDB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%0,4%-4,6%
2025NLFA110,3%0,3%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%900017799,92%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,08%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%Outros-0,01%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11USDB11
Retorno
No ano7,17%-4,61%
12 meses—-0,77%
Últimos 3 anos—17,65%
Desvio Padrão
No ano0,51%10,75%
12 meses—10,97%
Últimos 3 anos—13,28%
Índice Sharpe
12 meses—-1,46
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-0,09%-23,03%
Data Max. Drawdown19/12/202528/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)3488
Lançamento17/12/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,28%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%3,14%
Retorno 12 meses-0,77%
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66R$ 166.568.032,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,91
Número de cotistas3.73416.980
Cotação107,58101,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%9000177 - 99,92%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%Outros - -0,01%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2743.216.061/0001-01
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202513/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11investoetf.com/usdb11/