SVAL11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NLFA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| NLFA11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | 9000188 | 99,90% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | Outros | 0,05% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | 0,05% | |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 3,73% |
| 12 meses | 5,09% | |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 18,83% |
| 12 meses | 22,37% | |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 5,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.463.351,78 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 1.049 | 7.056 |
| Cotação | 102,32 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | Outros - 0,05% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/sval11/ |
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