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Comparador

SVAL11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SVAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025NLFA110,3%0,3%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%900018899,86%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%Outros0,10%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
0,04%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SVAL11
Retorno
No ano7,23%10,36%
12 meses—24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano0,51%15,86%
12 meses—17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses—0,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-0,09%-35,34%
Data Max. Drawdown19/12/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%3,40%
Retorno 12 meses24,01%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,39
Número de cotistas3.7736.561
Cotação107,64151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%9000188 - 99,86%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%Outros - 0,10%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2743.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202513/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11investoetf.com/sval11/