MenuSVAL11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 0,3% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| NLFA11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | 9000188 | 99,87% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | 0,08% | |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | Outros | 0,05% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,46% | 1,98% |
| 12 meses | 19,97% | |
| Últimos 3 anos | 45,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 16,41% |
| 12 meses | 18,03% | |
| Últimos 3 anos | 23,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,05 | |
| Últimos 3 anos | 0,02 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 19,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.603.618,04 | R$ 67.042.301,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 2.932 | 6.160 |
| Cotação | 105,86 | 140,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | Outros - 0,05% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/sval11/ |
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