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Comparador

SPXI11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025NLFA110,3%0,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LFT 01/09/20270,20%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%LFT 01/03/20280,04%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/05/20270,04%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%LTN 01/07/20290,00%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
0,00%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%Outros-0,27%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SPXI11
Retorno
No ano7,23%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano0,51%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-0,09%-32,75%
Data Max. Drawdown19/12/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3577
Lançamento17/12/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 10,09
Número de cotistas3.77318.308
Cotação107,6453,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2717.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/12/202530/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.itnow.com.br/spxi11/