MenuSPXI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 5,2% | -0,4% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| NLFA11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | LFT 01/09/2027 | 0,22% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | NTN-F 01/01/2037 | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | Outros | -0,27% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,51% | -0,39% |
| 12 meses | 13,97% | |
| Últimos 3 anos | 83,50% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 12,28% |
| 12 meses | 11,79% | |
| Últimos 3 anos | 14,84% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,04 | |
| Últimos 3 anos | 0,64 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 577 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 5,92% |
| Retorno 12 meses | 13,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.671.528,34 | R$ 1.617.027.576,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,41 | R$ 6,97 |
| Número de cotistas | 2.941 | 17.605 |
| Cotação | 105,91 | 51,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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