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SMAL11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAL11NLFA11
NLFA11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-1,0%5,6%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

NLFA11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%LREN34,12%
BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%ALOS34,11%
SANTANDER BR - 29/06/20277,14%ASAI33,37%
BRADESCO - 15/09/20286,73%CSAN33,06%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%MULT33,04%
SANTANDER BR - 10/02/20284,45%CSMG32,78%
BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%TAEE112,60%
NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%SMFT32,55%
SICREDI - 08/12/20273,60%SAPR112,44%
BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%BRAV32,33%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11SMAL11
Retorno
No ano3,73%5,61%
12 meses27,75%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano0,55%28,19%
12 meses22,39%
Últimos 3 anos22,48%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-0,09%-51,06%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3430
Lançamento17/12/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%0,57%
Retorno 12 meses27,75%
Patrimônio líquidoR$ 93.584.890,57R$ 2.477.619.273,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 360,07
Número de cotistas2.27740.327
Cotação104,12118,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%LREN3 - 4,12%
2ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%ALOS3 - 4,11%
3ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%ASAI3 - 3,37%
4ºBRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%CSAN3 - 3,06%
5ºITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%MULT3 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2710.406.600/0001-08
GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202519/11/2008
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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