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SMAL11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAL11NLFA11
NLFA11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

NLFA11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%TOTS34,75%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%ALOS34,10%
BRADESCO - 26/02/20297,31%LREN33,73%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%ASAI33,31%
BRADESCO - 15/09/20284,71%CSAN33,16%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%CSMG32,85%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%MULT32,84%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%SMFT32,69%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%TAEE112,60%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11SMAL11
Retorno
No ano5,51%-0,84%
12 meses6,14%
Últimos 3 anos11,51%
Desvio Padrão
No ano0,56%27,37%
12 meses23,07%
Últimos 3 anos22,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-0,09%-51,06%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3430
Lançamento17/12/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-8,38%
Retorno 12 meses6,14%
Patrimônio líquidoR$ 121.671.528,34R$ 1.791.549.547,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 300,27
Número de cotistas2.94142.997
Cotação105,91111,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%TOTS3 - 4,75%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%ALOS3 - 4,10%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%LREN3 - 3,73%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%ASAI3 - 3,31%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2710.406.600/0001-08
GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202519/11/2008
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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