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Comparador

SMAL11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SMAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,4%7,4%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%TOTS35,12%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LREN34,24%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%ALOS33,91%
BRADESCO - 26/02/20296,10%ASAI33,39%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%SMFT32,99%
Banco Safra - 02/04/20295,43%CSMG32,88%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%MULT32,76%
SICREDI - 08/01/20294,15%BRAV32,72%
BRADESCO - 15/09/20283,93%TAEE112,48%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SMAL11
Retorno
No ano7,42%-4,17%
12 meses—1,18%
Últimos 3 anos—-4,34%
Desvio Padrão
No ano0,50%25,50%
12 meses—23,25%
Últimos 3 anos—22,36%
Índice Sharpe
12 meses—-0,67
Últimos 3 anos—-0,64
Max. Drawdown-0,09%-51,06%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3430
Lançamento17/12/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%-0,22%
Retorno 12 meses1,18%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 249,31
Número de cotistas3.82844.552
Cotação107,83107,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%TOTS3 - 5,12%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LREN3 - 4,24%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%ALOS3 - 3,91%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%ASAI3 - 3,39%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2710.406.600/0001-08
GestorNu Asset ManagementBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202519/11/2008
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund