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NLFA11 x SMAC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11SMAC11
NLFA11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

NLFA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%TOTS34,76%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%ALOS34,10%
BRADESCO - 26/02/20297,31%LREN33,74%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%ASAI33,31%
BRADESCO - 15/09/20284,71%CSAN33,16%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%CSMG32,85%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%MULT32,84%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%SMFT32,69%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%TAEE112,60%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11SMAC11
Retorno
No ano5,51%-0,85%
12 meses5,92%
Últimos 3 anos10,97%
Desvio Padrão
No ano0,56%26,63%
12 meses22,06%
Últimos 3 anos21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-0,09%-50,09%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3389
Lançamento17/12/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-8,95%
Retorno 12 meses5,92%
Patrimônio líquidoR$ 121.671.528,34R$ 94.218.040,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,41R$ 0,89
Número de cotistas2.9412.363
Cotação105,9158,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%TOTS3 - 4,76%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%ALOS3 - 4,10%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%LREN3 - 3,74%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%ASAI3 - 3,31%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%CSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2734.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/12/202531/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.itnow.com.br/smac11/

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