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Comparador

NLFA11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SMAC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,4%7,4%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,7%-4,3%
2025NLFA110,3%0,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%TOTS35,15%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%LREN34,27%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%ALOS33,93%
BRADESCO - 26/02/20296,10%ASAI33,41%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%SMFT33,01%
Banco Safra - 02/04/20295,43%CSMG32,90%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%MULT32,78%
SICREDI - 08/01/20294,15%BRAV32,73%
BRADESCO - 15/09/20283,93%TAEE112,49%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SMAC11
Retorno
No ano7,42%-4,31%
12 meses—0,57%
Últimos 3 anos—-4,57%
Desvio Padrão
No ano0,50%25,13%
12 meses—22,54%
Últimos 3 anos—21,73%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-0,09%-50,09%
Data Max. Drawdown19/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)3389
Lançamento17/12/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%-0,65%
Retorno 12 meses0,57%
Patrimônio líquidoR$ 193.640.713,66R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,78
Número de cotistas3.8282.385
Cotação107,8356,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%TOTS3 - 5,15%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%LREN3 - 4,27%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%ALOS3 - 3,93%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%ASAI3 - 3,41%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2734.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/12/202531/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.itnow.com.br/smac11/