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Comparador

NLFA11 x SFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,6%9,0%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%1,2%0,8%8,1%
2025NLFA110,3%0,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%NTN-B 15/08/202823,25%
SANTANDER BR - 22/05/20297,84%NTN-B 15/08/203022,93%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%NTN-B 15/08/202620,44%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%NTN-B 15/05/202712,81%
Banco Safra - 02/04/20294,45%NTN-B 15/05/20299,44%
BRADESCO - 30/04/20294,34%NTN-B 15/05/20316,59%
BRADESCO - 25/06/20293,78%NTN-B 15/05/20350,93%
SANTANDER BR - 05/06/20283,76%NTN-B 15/08/20500,84%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%NTN-B 15/05/20450,63%
BRADESCO - 26/02/20293,33%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SFIX11
Retorno
No ano9,00%8,12%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,49%2,45%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-1,05%
Data Max. Drawdown19/12/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)327
Lançamento17/12/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%1,18%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 262.307.457,00R$ 39.230.463,83
Negociação diária média (MM)R$ 3,42R$ 0,19
Número de cotistas4.8223.378
Cotação109,41112,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%NTN-B 15/08/2028 - 23,25%
2ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%NTN-B 15/08/2030 - 22,93%
3ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%NTN-B 15/08/2026 - 20,44%
4ºNU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%NTN-B 15/05/2027 - 12,81%
5ºBanco Safra - 02/04/2029 - 4,45%NTN-B 15/05/2029 - 9,44%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2762.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202504/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11