Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SFIX11 x NLFA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025NLFA110,3%0,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/08/202824,18%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/203023,66%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/08/202622,13%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/05/202713,78%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%NTN-B 15/05/20297,02%
Banco Safra - 02/04/20295,43%NTN-B 15/05/20314,32%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%NTN-B 15/05/20350,88%
SICREDI - 08/01/20294,15%NTN-B 15/08/20500,80%
BRADESCO - 15/09/20283,93%NTN-B 15/05/20450,63%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SFIX11
Retorno
No ano7,23%6,26%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%2,55%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-1,05%
Data Max. Drawdown19/12/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)327
Lançamento17/12/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,14
Número de cotistas3.7732.969
Cotação107,64110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2762.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202504/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11