MenuNLFA11 x SCVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| SCVB11 | 11,4% | -2,7% | -7,4% | -3,8% | -4,5% | -7,8% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% |
Carteira
| NLFA11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | TFCO4 | 9,57% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | ORVR3 | 5,17% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | ODPV3 | 2,78% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | LEVE3 | 2,51% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | DXCO3 | 2,42% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | CURY3 | 2,41% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | TTEN3 | 2,19% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | DIRR3 | 2,15% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | MYPK3 | 2,13% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | KEPL3 | 2,13% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,46% | -7,82% |
| 12 meses | -0,66% | |
| Últimos 3 anos | -0,82% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 26,81% |
| 12 meses | 22,59% | |
| Últimos 3 anos | 22,58% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | |
| Últimos 3 anos | -0,58 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 390 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | -11,37% |
| Retorno 12 meses | -0,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.603.618,04 | R$ 13.147.989,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 2.932 | 880 |
| Cotação | 105,86 | 87,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | TFCO4 - 9,57% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | ORVR3 - 5,17% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | ODPV3 - 2,78% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | LEVE3 - 2,51% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | DXCO3 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 22/09/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/scvb11/ |
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