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NLFA11 x SCVB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11SCVB11
NLFA11SCVB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-1,1%-0,8%
2025NLFA110,3%0,3%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%

Carteira

NLFA11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%BEEF37,29%
BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%ORVR35,81%
SANTANDER BR - 29/06/20277,14%CBAV35,13%
BRADESCO - 15/09/20286,73%LWSA34,74%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%RAIZ44,17%
SANTANDER BR - 10/02/20284,45%MOVI33,18%
BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%ALPA42,65%
NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%KEPL32,55%
SICREDI - 08/12/20273,60%USIM52,54%
BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%IGTI112,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11SCVB11
Retorno
No ano3,73%-0,78%
12 meses18,27%
Últimos 3 anos26,81%
Desvio Padrão
No ano0,55%26,86%
12 meses22,04%
Últimos 3 anos22,72%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-0,09%-32,85%
Data Max. Drawdown19/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3390
Lançamento17/12/202522/09/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%-0,99%
Retorno 12 meses18,27%
Patrimônio líquidoR$ 93.584.890,57R$ 14.243.703,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 0,04
Número de cotistas2.277843
Cotação104,1293,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%BEEF3 - 7,29%
2ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%ORVR3 - 5,81%
3ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%CBAV3 - 5,13%
4ºBRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%LWSA3 - 4,74%
5ºITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%RAIZ4 - 4,17%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2745.814.400/0001-79
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202522/09/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11investoetf.com/scvb11/

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