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Comparador

NLFA11 x SCVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11SCVB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-1,0%-10,9%
2025NLFA110,3%0,3%
SCVB114,6%-4,3%9,5%11,1%3,2%-2,0%-5,5%6,4%0,8%1,1%5,7%-2,1%30,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%TFCO410,03%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%ORVR35,39%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%CURY33,02%
BRADESCO - 26/02/20296,10%TEND32,84%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%SAUD32,81%
Banco Safra - 02/04/20295,43%LEVE32,60%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%DIRR32,50%
SICREDI - 08/01/20294,15%DXCO32,47%
BRADESCO - 15/09/20283,93%MILS32,35%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%ALPA42,26%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11SCVB11
Retorno
No ano7,23%-10,94%
12 meses—-6,08%
Últimos 3 anos—-12,72%
Desvio Padrão
No ano0,51%25,19%
12 meses—22,71%
Últimos 3 anos—22,56%
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos—-0,80
Max. Drawdown-0,09%-32,85%
Data Max. Drawdown19/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3390
Lançamento17/12/202522/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaMarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,25%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%1,79%
Retorno 12 meses-6,08%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 12.765.167,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,03
Número de cotistas3.773926
Cotação107,6484,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%TFCO4 - 10,03%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%ORVR3 - 5,39%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%CURY3 - 3,02%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%TEND3 - 2,84%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%SAUD3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2745.814.400/0001-79
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202522/09/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11investoetf.com/scvb11/