NLFA11 x SCVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NLFA11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| SCVB11 | 11,4% | -2,5% | 8,6% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% |
Carteira
| NLFA11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | BEEF3 | 8,14% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | RAIZ4 | 6,43% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | LWSA3 | 6,08% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | ORVR3 | 5,48% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | CBAV3 | 4,84% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | KEPL3 | 2,54% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | MOVI3 | 2,52% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ALPA4 | 2,33% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | IGTI11 | 2,33% |
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ECOR3 | 2,14% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 8,59% |
| 12 meses | 35,68% | |
| Últimos 3 anos | 29,57% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 22,28% |
| 12 meses | 20,88% | |
| Últimos 3 anos | 22,45% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,88 | |
| Últimos 3 anos | -0,16 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -32,85% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 390 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | 8,48% |
| Retorno 12 meses | 35,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 61.317.756,74 | R$ 15.274.123,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 807 | 783 |
| Cotação | 102,32 | 102,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | BEEF3 - 8,14% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | RAIZ4 - 6,43% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | LWSA3 - 6,08% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | ORVR3 - 5,48% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% | CBAV3 - 4,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 22/09/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/scvb11/ |
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