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Comparador

PHIP11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11PHIP11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025NLFA110,3%0,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/08/202813,40%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/203013,36%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/05/202912,98%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/08/20325,99%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%NTN-B 15/08/20605,96%
Banco Safra - 02/04/20295,43%NTN-B 15/08/20405,95%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%NTN-B 15/08/20505,95%
SICREDI - 08/01/20294,15%NTN-B 15/05/20315,82%
BRADESCO - 15/09/20283,93%NTN-B 15/05/20335,81%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11PHIP11
Retorno
No ano7,17%3,16%
12 meses—6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%6,17%
12 meses—5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-2,96%
Data Max. Drawdown19/12/202510/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3—
Lançamento17/12/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%-0,17%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,05
Número de cotistas3.734137
Cotação107,58115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2758.312.917/0001-01
GestorNu Asset ManagementPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202516/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/