MenuNLFA11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -1,7% | -24,7% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| NLFA11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,04% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | KKR AND CO INC | 15,83% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% | BLACKSTONE INC | 15,48% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | BROOKFIELD CORP | 14,71% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ARES MANAGEMENT CORP | 9,94% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | CARLYLE GROUP/THE | 6,99% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,72% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,21% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | FS INVESTMENT CORP | 4,98% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | TPG INC | 4,86% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,46% | -24,65% |
| 12 meses | -17,94% | |
| Últimos 3 anos | 61,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,56% | 32,84% |
| 12 meses | 27,87% | |
| Últimos 3 anos | 28,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,32 | |
| Últimos 3 anos | 0,16 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 17/12/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | -3,37% |
| Retorno 12 meses | -17,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.603.618,04 | R$ 19.759.326,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 2.932 | 926 |
| Cotação | 105,86 | 153,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% | KKR AND CO INC - 15,83% |
| 3º | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% | BLACKSTONE INC - 15,48% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | BROOKFIELD CORP - 14,71% |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% | ARES MANAGEMENT CORP - 9,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/12/2025 | 31/08/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/pevc11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
