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NLFA11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NLFA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,3% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 2,6% | -24,2% | ||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NLFA11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% |
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | CARLYLE GROUP/THE | 6,37% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% |
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | FS INVESTMENT CORP | 5,04% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | TPG INC | 4,90% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NLFA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,31% | -24,23% |
| 12 meses | — | -23,51% |
| Últimos 3 anos | — | 51,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,50% | 31,00% |
| 12 meses | — | 28,08% |
| Últimos 3 anos | — | 29,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,39 |
| Últimos 3 anos | — | 0,07 |
| Max. Drawdown | -0,09% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | — |
| Lançamento | 17/12/2025 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NLFA11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | -0,68% |
| Retorno 12 meses | -23,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 193.640.713,66 | R$ 20.129.849,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,60 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.828 | 894 |
| Cotação | 107,72 | 153,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/12/2025 | 31/08/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | investoetf.com/pevc11/ |
