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NLFA11 x PACG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11PACG11
NLFA11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%-0,4%4,7%
2025NLFA110,3%0,3%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

NLFA11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%NTN-B 15/08/202612,13%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%NTN-B 15/05/203511,87%
BRADESCO - 26/02/20297,31%NTN-B 15/08/202811,02%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%NTN-B 15/08/203010,64%
BRADESCO - 15/09/20284,71%NTN-B 15/08/20509,94%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%NTN-B 15/05/20458,33%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%NTN-B 15/05/20276,52%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%NTN-B 15/05/20556,37%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%NTN-B 15/08/20406,22%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%NTN-B 15/08/20325,21%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11PACG11
Retorno
No ano5,46%4,73%
12 meses10,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,56%4,85%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%-4,84%
Data Max. Drawdown19/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3106
Lançamento17/12/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-0,66%
Retorno 12 meses10,42%
Patrimônio líquidoR$ 121.603.618,04R$ 1.775.025.838,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,44
Número de cotistas2.932488
Cotação105,86114,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%NTN-B 15/08/2026 - 12,13%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%NTN-B 15/05/2035 - 11,87%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2757.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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