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NLFA11 x PACG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11PACG11
NLFA11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
PACG111,2%1,8%0,1%0,4%3,6%
2025NLFA110,3%0,3%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%

Carteira

NLFA11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%NTN-B 15/08/202611,98%
BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%NTN-B 15/05/203511,86%
SANTANDER BR - 29/06/20277,14%NTN-B 15/08/202811,29%
BRADESCO - 15/09/20286,73%NTN-B 15/08/203010,69%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%NTN-B 15/08/20509,70%
SANTANDER BR - 10/02/20284,45%NTN-B 15/05/20458,13%
BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%NTN-B 15/05/20276,45%
NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%NTN-B 15/05/20556,22%
SICREDI - 08/12/20273,60%NTN-B 15/08/20406,05%
BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%NTN-B 15/08/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11PACG11
Retorno
No ano3,73%3,58%
12 meses12,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,55%5,04%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%-4,84%
Data Max. Drawdown19/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3106
Lançamento17/12/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%1,50%
Retorno 12 meses12,05%
Patrimônio líquidoR$ 93.584.890,57R$ 1.493.540.304,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 0,23
Número de cotistas2.277406
Cotação104,12113,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%NTN-B 15/08/2026 - 11,98%
2ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%NTN-B 15/08/2028 - 11,29%
4ºBRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%NTN-B 15/08/2050 - 9,70%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2757.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/12/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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