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Comparador

NTNS11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11NTNS11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025NLFA110,3%0,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%NTN-B 15/05/202942,42%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%NTN-B 15/08/202834,22%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%NTN-B 15/05/202719,60%
BRADESCO - 26/02/20296,10%NTN-B 15/08/20263,74%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
0,05%
Banco Safra - 02/04/20295,43%Outros-0,03%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11NTNS11
Retorno
No ano7,23%6,39%
12 meses—11,78%
Últimos 3 anos—30,57%
Desvio Padrão
No ano0,51%2,39%
12 meses—2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses—-1,18
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-0,09%-3,70%
Data Max. Drawdown19/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)363
Lançamento17/12/202520/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%0,98%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 193.538.520,52R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,56R$ 0,71
Número de cotistas3.7734.869
Cotação107,6465,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2750.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202520/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.investoetf.com/etf/ntns11/