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Comparador

NSDV11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NLFA11NSDV11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%1,0%5,4%
2025NLFA110,3%0,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NLFA11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%BBSE36,67%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%VALE35,69%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%TAEE115,66%
BRADESCO - 26/02/20296,10%BBAS35,52%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%CSMG35,46%
Banco Safra - 02/04/20295,43%BBDC45,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%CMIN35,42%
SICREDI - 08/01/20294,15%GOAU45,31%
BRADESCO - 15/09/20283,93%CMIG45,24%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NLFA11NSDV11
Retorno
No ano7,17%5,45%
12 meses—20,56%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,51%21,46%
12 meses—18,26%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,42
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,09%-13,73%
Data Max. Drawdown19/12/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3123
Lançamento17/12/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NLFA11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%3,29%
Retorno 12 meses20,56%
Patrimônio líquidoR$ 193.433.292,66R$ 115.155.393,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,81
Número de cotistas3.7347.095
Cotação107,58154,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%BBSE3 - 6,67%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%VALE3 - 5,69%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%TAEE11 - 5,66%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%BBAS3 - 5,52%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2752.116.361/0001-00
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202529/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/