Ícone do menu para celularMenu

NSDV11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11NLFA11
NLFA11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-3,8%3,9%
2025NLFA110,3%0,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

NLFA11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%BBSE36,07%
BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%TAEE115,85%
BRADESCO - 26/02/20297,31%CMIG45,81%
SANTANDER BR - 29/06/20275,00%BBAS35,75%
BRADESCO - 15/09/20284,71%BBDC45,64%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%ITSA45,34%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%PETR45,34%
SANTANDER BR - 10/02/20284,53%CPFE35,33%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%CSMG35,33%
BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11NSDV11
Retorno
No ano5,46%3,95%
12 meses20,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,56%23,37%
12 meses18,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%-13,73%
Data Max. Drawdown19/12/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3123
Lançamento17/12/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-9,51%
Retorno 12 meses20,83%
Patrimônio líquidoR$ 121.603.618,04R$ 106.740.309,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,95
Número de cotistas2.9327.015
Cotação105,86151,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%BBSE3 - 6,07%
2ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%TAEE11 - 5,85%
3ºBRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%CMIG4 - 5,81%
4ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%BBAS3 - 5,75%
5ºBRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%BBDC4 - 5,64%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2752.116.361/0001-00
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202529/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.