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NSDV11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NSDV11NLFA11
NLFA11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
NSDV118,4%3,9%-3,5%0,5%9,2%
2025NLFA110,3%0,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%

Carteira

NLFA11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%BBAS36,18%
BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%CSMG35,70%
SANTANDER BR - 29/06/20277,14%VALE35,63%
BRADESCO - 15/09/20286,73%ITSA45,39%
ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%CMIG45,35%
SANTANDER BR - 10/02/20284,45%TAEE115,31%
BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%BBDC45,27%
NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%PETR45,19%
SICREDI - 08/12/20273,60%BRAP45,03%
BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%ISAE45,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NLFA11NSDV11
Retorno
No ano3,73%9,22%
12 meses37,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,55%23,65%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%-13,73%
Data Max. Drawdown19/12/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3123
Lançamento17/12/202529/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NLFA11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceILFA - Índice Letras Financeiras da AnbimaIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%3,48%
Retorno 12 meses37,16%
Patrimônio líquidoR$ 93.584.890,57R$ 103.740.769,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,44R$ 2,14
Número de cotistas2.2776.887
Cotação104,12159,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%BBAS3 - 6,18%
2ºBANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%CSMG3 - 5,70%
3ºSANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%VALE3 - 5,63%
4ºBRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%ITSA4 - 5,39%
5ºITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%CMIG4 - 5,35%

Outras Informações

CNPJ63.734.820/0001-2752.116.361/0001-00
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/12/202529/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nlfa11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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