NSDV11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| NSDV11 | 8,4% | 4,0% | 12,8% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% |
Carteira
| NLFA11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | BBAS3 | 6,00% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | VALE3 | 5,56% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | CSMG3 | 5,53% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | BBDC4 | 5,51% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | BBSE3 | 5,39% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ITSA4 | 5,36% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | CMIG4 | 5,28% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | TAEE11 | 5,19% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | PETR4 | 5,17% |
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ISAE4 | 5,08% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 11,52% |
| 12 meses | 40,42% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 21,44% |
| 12 meses | 15,88% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,61 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,09% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 123 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | 11,16% |
| Retorno 12 meses | 40,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.463.351,78 | R$ 89.677.390,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 1.049 | 6.747 |
| Cotação | 102,32 | 162,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | BBAS3 - 6,00% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | VALE3 - 5,56% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | CSMG3 - 5,53% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | BBDC4 - 5,51% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% | BBSE3 - 5,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 29/09/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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