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NDIV11 x XBOV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NDIV11XBOV11
NDIV11XBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,4%16,3%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%

Carteira

NDIV11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,22%VALE311,61%
CSMG35,74%ITUB48,38%
VALE35,67%PETR46,20%
ITSA45,43%PETR34,49%
CMIG45,39%AXIA34,25%
TAEE115,35%BBDC43,86%
BBDC45,31%SBSP33,44%
PETR45,23%B3SA33,34%
BRAP45,07%BPAC113,09%
ISAE45,04%ITSA43,03%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11XBOV11
Retorno
No ano9,36%16,26%
12 meses36,85%46,69%
Últimos 3 anos84,78%
Desvio Padrão
No ano22,47%21,16%
12 meses16,94%16,18%
Últimos 3 anos15,56%
Índice Sharpe
12 meses1,332,01
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-13,42%-46,40%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)110290
Lançamento29/09/202312/11/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,33%4,81%
Retorno 12 meses36,85%46,69%
Patrimônio líquidoR$ 175.943.327,08R$ 45.804.751,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 0,01
Número de cotistas20.408391
Cotação130,09183,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,22%VALE3 - 11,61%
2ºCSMG3 - 5,74%ITUB4 - 8,38%
3ºVALE3 - 5,67%PETR4 - 6,20%
4ºITSA4 - 5,43%PETR3 - 4,49%
5ºCMIG4 - 5,39%AXIA3 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6214.120.533/0001-11
GestorNu Asset ManagementCaixa Econômica Federal
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento29/09/202312/11/2012
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/

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