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Comparador

NDIV11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SVAL11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%900018899,86%
VALE35,71%Outros0,12%
TAEE115,68%
0,03%
BBAS35,54%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SVAL11
Retorno
No ano5,69%11,89%
12 meses20,47%25,42%
Últimos 3 anos—55,33%
Desvio Padrão
No ano20,74%15,79%
12 meses17,86%17,23%
Últimos 3 anos—22,74%
Índice Sharpe
12 meses0,430,65
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-13,42%-35,34%
Data Max. Drawdown10/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110—
Lançamento29/09/202313/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,45%6,27%
Retorno 12 meses20,47%25,42%
Patrimônio líquidoR$ 179.067.590,89R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,39
Número de cotistas21.1816.558
Cotação123,80154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%9000188 - 99,86%
2ºVALE3 - 5,71%Outros - 0,12%
3ºTAEE11 - 5,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºBBAS3 - 5,54%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6243.210.375/0001-99
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202313/07/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/investoetf.com/sval11/