Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NDIV11 x SPXI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
VALE35,71%LFT 01/09/20270,20%
TAEE115,68%LFT 01/03/20280,04%
BBAS35,54%NTN-B 15/05/20270,04%
CSMG35,48%LTN 01/07/20290,00%
BBDC45,45%
0,00%
CMIN35,44%Outros-0,27%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPXI11
Retorno
No ano4,68%2,91%
12 meses19,08%14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano20,70%12,56%
12 meses17,87%12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,25-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-13,42%-32,75%
Data Max. Drawdown10/01/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)110577
Lançamento29/09/202330/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,90%2,21%
Retorno 12 meses19,08%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 185.782.229,53R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,82R$ 10,09
Número de cotistas21.21118.308
Cotação122,6253,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºVALE3 - 5,71%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºTAEE11 - 5,68%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBBAS3 - 5,54%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºCSMG3 - 5,48%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6217.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202330/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/spxi11/