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Comparador

NDIV11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11SPXI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-3,4%4,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,48%
99,99%
CSMG36,40%LFT 01/09/20270,15%
CMIN36,39%LFT 01/03/20280,04%
GOAU45,70%NTN-F 01/01/20310,00%
BBAS35,59%LTN 01/01/20320,00%
TAEE115,52%Outros-0,19%
BBDC45,44%
ITSA45,36%
CMIG45,31%
CPFE35,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11SPXI11
Retorno
No ano4,25%4,89%
12 meses21,66%13,69%
Últimos 3 anos—87,00%
Desvio Padrão
No ano20,32%12,90%
12 meses18,31%12,35%
Últimos 3 anos—14,85%
Índice Sharpe
12 meses0,41-0,12
Últimos 3 anos—0,72
Max. Drawdown-14,33%-32,75%
Data Max. Drawdown18/08/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento29/09/202330/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,12%5,50%
Retorno 12 meses21,66%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 143.223.214,26R$ 1.738.407.843,13
Negociação diária média (MM)R$ 0,99R$ 5,44
Número de cotistas23.21421.759
Cotação121,5554,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,48%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%
2ºCSMG3 - 6,40%LFT 01/09/2027 - 0,15%
3ºCMIN3 - 6,39%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºGOAU4 - 5,70%NTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºBBAS3 - 5,59%LTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6217.036.289/0001-00
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202330/01/2015
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/spxi11/