NDIV11 x SMAC11

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NDIV11SMAC11
NDIV11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%4,1%13,1%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

NDIV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,00%LREN34,02%
VALE35,57%ALOS33,95%
CSMG35,53%ASAI33,15%
BBDC45,51%CSAN32,92%
BBSE35,40%MULT32,89%
ITSA45,36%SMFT32,77%
CMIG45,29%CSMG32,65%
TAEE115,20%SAPR112,57%
PETR45,18%TAEE112,49%
ISAE45,09%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11SMAC11
Retorno
No ano13,13%14,21%
12 meses42,46%38,67%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano20,43%20,30%
12 meses15,96%20,16%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses1,731,23
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-13,42%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)110389
Lançamento29/09/202331/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,99%12,34%
Retorno 12 meses42,46%38,67%
Patrimônio líquidoR$ 153.922.597,79R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,00R$ 0,93
Número de cotistas20.0162.215
Cotação135,2967,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,00%LREN3 - 4,02%
2ºVALE3 - 5,57%ALOS3 - 3,95%
3ºCSMG3 - 5,53%ASAI3 - 3,15%
4ºBBDC4 - 5,51%CSAN3 - 2,92%
5ºBBSE3 - 5,40%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6234.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/smac11/

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