NDIV11 x SMAC11

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NDIV11SMAC11
NDIV11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV11-0,9%-0,9%
SMAC110,3%0,3%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%

Carteira

NDIV11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%CSAN35,63%
VALE35,45%LREN34,44%
CPFE35,44%ALOS33,72%
BBDC45,43%ASAI33,58%
BBAS35,32%SMFT33,16%
ISAE45,19%TAEE112,68%
ITSA45,13%MULT32,67%
CSNA35,12%CYRE32,57%
BBSE35,09%HYPE32,21%
CMIG45,07%CSMG32,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11SMAC11
Retorno
No ano31,83%30,63%
12 meses31,83%30,63%
Últimos 3 anos16,45%
Desvio Padrão
No ano15,46%20,71%
12 meses15,43%20,69%
Últimos 3 anos21,74%
Índice Sharpe
12 meses1,160,74
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-13,42%-50,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)110389
Lançamento29/09/202331/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosSmall Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%-3,60%
Retorno 12 meses31,83%30,63%
Patrimônio líquidoR$ 128.798.241,70R$ 94.362.124,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 1,43
Número de cotistas18.0322.097
Cotação122,7658,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%CSAN3 - 5,63%
2ºVALE3 - 5,45%LREN3 - 4,44%
3ºCPFE3 - 5,44%ALOS3 - 3,72%
4ºBBDC4 - 5,43%ASAI3 - 3,58%
5ºBBAS3 - 5,32%SMFT3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6234.803.814/0001-86
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/09/202331/01/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.itnow.com.br/smac11/

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