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SFIX11 x NDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11NDIV11
NDIV11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%0,3%9,1%
SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
SFIX11

Carteira

NDIV11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR46,75%NTN-B 15/08/202627,82%
CSMG36,31%NTN-B 15/08/202824,53%
CMIG45,87%NTN-B 15/08/203022,23%
ITSA45,54%NTN-B 15/05/202713,15%
BBAS35,53%NTN-B 15/05/20297,92%
VALE35,50%NTN-B 15/05/20350,91%
TAEE115,43%NTN-B 15/08/20500,80%
ISAE45,37%NTN-B 15/05/20450,63%
CPLE35,28%NTN-B 15/05/20550,54%
BBSE35,09%NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11SFIX11
Retorno
No ano9,08%3,93%
12 meses38,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,31%2,38%
12 meses16,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-0,70%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1105
Lançamento29/09/202304/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,07%1,47%
Retorno 12 meses38,23%
Patrimônio líquidoR$ 175.808.759,00R$ 20.467.453,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,16R$ 0,17
Número de cotistas20.3972.185
Cotação129,76107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 6,75%NTN-B 15/08/2026 - 27,82%
2ºCSMG3 - 6,31%NTN-B 15/08/2028 - 24,53%
3ºCMIG4 - 5,87%NTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºITSA4 - 5,54%NTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºBBAS3 - 5,53%NTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6262.320.381/0001-43
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202304/09/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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