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Comparador

NDIV11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11PEVC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%2,8%-3,4%4,2%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%4,6%9,6%-15,3%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE37,48%BLACKSTONE INC15,99%
CSMG36,40%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,90%
CMIN36,39%KKR AND CO INC15,62%
GOAU45,70%BROOKFIELD CORP14,08%
BBAS35,59%ARES MANAGEMENT CORP11,00%
TAEE115,52%CARLYLE GROUP/THE6,52%
BBDC45,44%BLUE OWL CAPITAL CORP5,33%
ITSA45,36%MAIN STREET CAPITAL CORP5,15%
CMIG45,31%TPG INC4,94%
CPFE35,08%FS INVESTMENT CORP4,75%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11PEVC11
Retorno
No ano4,25%-15,31%
12 meses21,66%-16,32%
Últimos 3 anos—62,64%
Desvio Padrão
No ano20,32%31,42%
12 meses18,31%29,31%
Últimos 3 anos—29,79%
Índice Sharpe
12 meses0,41-1,10
Últimos 3 anos—0,16
Max. Drawdown-14,33%-49,35%
Data Max. Drawdown18/08/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento29/09/202331/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbov Smart DividendosBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,12%8,88%
Retorno 12 meses21,66%-16,32%
Patrimônio líquidoR$ 143.223.214,26R$ 13.697.668,14
Negociação diária média (MM)R$ 0,99R$ 0,08
Número de cotistas23.214843
Cotação121,55171,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 7,48%BLACKSTONE INC - 15,99%
2ºCSMG3 - 6,40%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,90%
3ºCMIN3 - 6,39%KKR AND CO INC - 15,62%
4ºGOAU4 - 5,70%BROOKFIELD CORP - 14,08%
5ºBBAS3 - 5,59%ARES MANAGEMENT CORP - 11,00%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6245.295.262/0001-69
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202331/08/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/investoetf.com/pevc11/