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Comparador

NDIV11 x PACG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11PACG11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,7%5,7%
PACG111,2%1,8%0,1%1,9%0,1%-1,1%0,1%4,2%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACG110,2%-2,8%-2,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%NTN-B 15/08/202612,29%
VALE35,71%NTN-B 15/05/203511,49%
TAEE115,68%NTN-B 15/08/202811,12%
BBAS35,54%NTN-B 15/08/203010,71%
CSMG35,48%NTN-B 15/08/20509,90%
BBDC45,45%NTN-B 15/05/20458,14%
CMIN35,44%NTN-B 15/05/20276,42%
GOAU45,33%NTN-B 15/08/20406,29%
CMIG45,26%NTN-B 15/05/20556,24%
ITSA45,23%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11PACG11
Retorno
No ano5,69%4,20%
12 meses20,47%8,02%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano20,74%5,58%
12 meses17,86%4,82%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,43-1,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-4,84%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)110106
Lançamento29/09/202301/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11PACG11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,45%0,21%
Retorno 12 meses20,47%8,02%
Patrimônio líquidoR$ 179.067.590,89R$ 1.789.961.352,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,85R$ 0,86
Número de cotistas21.181533
Cotação123,80114,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºVALE3 - 5,71%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºTAEE11 - 5,68%NTN-B 15/08/2028 - 11,12%
4ºBBAS3 - 5,54%NTN-B 15/08/2030 - 10,71%
5ºCSMG3 - 5,48%NTN-B 15/08/2050 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6257.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf