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NDIV11 x PACG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NDIV11PACG11
NDIV11PACG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%0,5%9,4%
PACG111,2%1,8%0,1%0,4%3,6%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
PACG111,1%0,5%1,8%2,1%1,6%1,3%-0,8%0,9%0,5%0,8%2,2%0,1%12,9%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
PACG110,2%-2,8%-2,6%

Carteira

NDIV11PACG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS36,22%NTN-B 15/08/202611,98%
CSMG35,74%NTN-B 15/05/203511,86%
VALE35,67%NTN-B 15/08/202811,29%
ITSA45,43%NTN-B 15/08/203010,69%
CMIG45,39%NTN-B 15/08/20509,70%
TAEE115,35%NTN-B 15/05/20458,13%
BBDC45,31%NTN-B 15/05/20276,45%
PETR45,23%NTN-B 15/05/20556,22%
BRAP45,07%NTN-B 15/08/20406,05%
ISAE45,04%NTN-B 15/08/20325,48%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11PACG11
Retorno
No ano9,36%3,58%
12 meses36,85%12,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,47%5,04%
12 meses16,94%4,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33-0,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-4,84%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)110106
Lançamento29/09/202301/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11PACG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,33%1,50%
Retorno 12 meses36,85%12,05%
Patrimônio líquidoR$ 175.943.327,08R$ 1.493.540.304,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,09R$ 0,23
Número de cotistas20.408406
Cotação130,09113,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 6,22%NTN-B 15/08/2026 - 11,98%
2ºCSMG3 - 5,74%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºVALE3 - 5,67%NTN-B 15/08/2028 - 11,29%
4ºITSA4 - 5,43%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºCMIG4 - 5,39%NTN-B 15/08/2050 - 9,70%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6257.656.200/0001-14
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/09/202301/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf

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