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NTNS11 x NDIV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11NDIV11
NDIV11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,5%3,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

NDIV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,07%NTN-B 15/05/202938,19%
TAEE115,85%NTN-B 15/08/202833,44%
CMIG45,81%NTN-B 15/05/202718,35%
BBAS35,75%NTN-B 15/08/20269,99%
BBDC45,64%
0,06%
ITSA45,34%Outros-0,02%
PETR45,34%
CPFE35,33%
CSMG35,33%
VALE35,31%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11NTNS11
Retorno
No ano3,53%5,89%
12 meses20,61%11,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano22,56%2,22%
12 meses17,81%2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-3,70%
Data Max. Drawdown10/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)11063
Lançamento29/09/202320/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,61%0,79%
Retorno 12 meses20,61%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 171.202.793,48R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 1,04
Número de cotistas20.5394.560
Cotação121,6565,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,07%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºTAEE11 - 5,85%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºCMIG4 - 5,81%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºBBAS3 - 5,75%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBBDC4 - 5,64%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6250.642.881/0001-12
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202320/06/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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