NDIV11 x NSDV11

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NDIV11NSDV11
NDIV11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV11-0,9%-0,9%
NSDV11-1,1%-1,1%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

NDIV11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAEE116,17%TAEE116,17%
VALE35,45%VALE35,44%
CPFE35,44%CPFE35,44%
BBDC45,43%BBDC45,43%
BBAS35,32%BBAS35,31%
ISAE45,19%ISAE45,18%
ITSA45,13%ITSA45,13%
CSNA35,12%CSNA35,12%
BBSE35,09%BBSE35,08%
CMIG45,07%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NDIV11NSDV11
Retorno
No ano31,83%32,07%
12 meses31,83%32,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,46%15,20%
12 meses15,43%15,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,161,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%-13,73%
Data Max. Drawdown10/01/202510/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110123
Lançamento29/09/202329/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NDIV11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%1,22%
Retorno 12 meses31,83%32,07%
Patrimônio líquidoR$ 128.798.241,70R$ 80.068.004,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 1,00
Número de cotistas18.0326.276
Cotação122,76146,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAEE11 - 6,17%TAEE11 - 6,17%
2ºVALE3 - 5,45%VALE3 - 5,44%
3ºCPFE3 - 5,44%CPFE3 - 5,44%
4ºBBDC4 - 5,43%BBDC4 - 5,43%
5ºBBAS3 - 5,32%BBAS3 - 5,31%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6252.116.361/0001-00
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202329/09/2023
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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