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Comparador

NDIV11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NDIV11NLFA11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%3,6%8,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,4%7,5%
2025NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
NLFA110,3%0,3%
2024NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NDIV11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE36,69%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
VALE35,71%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
TAEE115,68%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BBAS35,54%BRADESCO - 26/02/20296,10%
CSMG35,48%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
BBDC45,45%Banco Safra - 02/04/20295,43%
CMIN35,44%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
GOAU45,33%SICREDI - 08/01/20294,15%
CMIG45,26%BRADESCO - 15/09/20283,93%
ITSA45,23%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NDIV11NLFA11
Retorno
No ano8,76%7,45%
12 meses26,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,10%0,50%
12 meses18,15%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,67—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,42%-0,09%
Data Max. Drawdown10/01/202519/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1103
Lançamento29/09/202317/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NDIV11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbov Smart DividendosILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,99%1,17%
Retorno 12 meses26,48%
Patrimônio líquidoR$ 183.913.961,43R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 1,56
Número de cotistas21.2543.828
Cotação127,00107,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 6,69%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºVALE3 - 5,71%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºTAEE11 - 5,68%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBBAS3 - 5,54%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºCSMG3 - 5,48%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ 52.116.337/0001-6263.734.820/0001-27
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/09/202317/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11