MenuNDIV11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NDIV11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NDIV11 | 8,7% | 3,8% | -3,6% | -0,3% | -4,5% | 3,5% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
| NLFA11 |
Carteira
| NDIV11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 6,07% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| TAEE11 | 5,85% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| CMIG4 | 5,81% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| BBAS3 | 5,75% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| BBDC4 | 5,64% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| ITSA4 | 5,34% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| PETR4 | 5,34% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| CPFE3 | 5,33% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| CSMG3 | 5,33% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| VALE3 | 5,31% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NDIV11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,53% | 5,51% |
| 12 meses | 20,61% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,56% | 0,56% |
| 12 meses | 17,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,42% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 3 |
| Lançamento | 29/09/2023 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NDIV11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart Dividendos | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,61% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 20,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 171.202.793,48 | R$ 121.671.528,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 20.539 | 2.941 |
| Cotação | 121,65 | 105,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 6,07% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | TAEE11 - 5,85% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | CMIG4 - 5,81% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | BBAS3 - 5,75% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | BBDC4 - 5,64% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.116.337/0001-62 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/09/2023 | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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