MenuNASD11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 1,3% | -10,8% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | |||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| NASD11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,75% | 9000188 | 99,85% |
| 0,21% | 0,10% | ||
| Outros | 0,05% | Outros | 0,05% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,80% | -2,27% |
| 12 meses | 22,54% | 20,65% |
| Últimos 3 anos | 88,07% | 39,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,01% | 17,89% |
| 12 meses | 18,24% | 20,10% |
| Últimos 3 anos | 19,15% | 23,39% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | 0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,59 | -0,07 |
| Max. Drawdown | -41,47% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | |
| Lançamento | 21/05/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,61% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 22,54% | 20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 744.422.451,86 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,98 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 49.483 | 5.827 |
| Cotação | 17,34 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,75% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | Outros - 0,05% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | investoetf.com/sval11/ |
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