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Comparador

NASD11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11SPXI11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,7%9,1%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,7%2,5%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
Outros0,11%LFT 01/09/20270,20%
0,11%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11SPXI11
Retorno
No ano7,92%2,21%
12 meses21,91%14,05%
Últimos 3 anos105,69%83,06%
Desvio Padrão
No ano18,95%12,48%
12 meses16,79%12,04%
Últimos 3 anos19,39%14,79%
Índice Sharpe
12 meses0,38-0,12
Últimos 3 anos0,750,65
Max. Drawdown-41,47%-32,75%
Data Max. Drawdown04/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557577
Lançamento21/05/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,22%0,40%
Retorno 12 meses21,91%14,05%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.143.185,39R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,58R$ 10,09
Número de cotistas55.05718.308
Cotação20,9852,72

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºOutros - 0,11%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6317.036.289/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202130/01/2015
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/spxi11/