NASD11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -2,1% | -2,1% | |||||||||||
| SPXI11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| NASD11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,93% | Outros | 99,70% |
| Outros | 0,05% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| 0,02% | LFT 01/03/2028 | 0,04% | |
| LFT 01/03/2029 | 0,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,40% | 4,03% |
| 12 meses | 6,40% | 4,03% |
| Últimos 3 anos | 141,19% | 89,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 17,21% |
| 12 meses | 21,53% | 17,23% |
| Últimos 3 anos | 19,85% | 15,37% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,44 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 1,09 | 0,73 |
| Max. Drawdown | -41,47% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 577 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,75% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | 6,40% | 4,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 878.574.158,43 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,09 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 44.461 | 14.644 |
| Cotação | 19,44 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,93% | Outros - 99,70% |
| 2º | Outros - 0,05% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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