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Comparador

NASD11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11SPXI11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%4,7%7,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%3,8%4,9%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%
99,99%
Outros0,12%LFT 01/09/20270,15%
0,10%LFT 01/03/20280,04%
NTN-F 01/01/20310,00%
LTN 01/01/20320,00%
Outros-0,19%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11SPXI11
Retorno
No ano7,41%4,89%
12 meses18,03%13,69%
Últimos 3 anos105,51%87,00%
Desvio Padrão
No ano19,26%12,90%
12 meses17,73%12,35%
Últimos 3 anos19,51%14,85%
Índice Sharpe
12 meses0,17-0,12
Últimos 3 anos0,760,72
Max. Drawdown-41,47%-32,75%
Data Max. Drawdown04/11/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557577
Lançamento21/05/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100S&P 500
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,82%5,50%
Retorno 12 meses18,03%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.014.971.789,09R$ 1.738.407.843,13
Negociação diária média (MM)R$ 19,16R$ 5,44
Número de cotistas57.19721.759
Cotação20,8854,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%
2ºOutros - 0,12%LFT 01/09/2027 - 0,15%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºLTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6317.036.289/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento21/05/202130/01/2015
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.itnow.com.br/spxi11/