NASD11 x SMAC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| NASD11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Small Cap |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | ||||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 3,3% | 14,2% | |||||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| NASD11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,82% | LREN3 | 4,02% |
| Outros | 0,12% | ALOS3 | 3,95% |
| 0,06% | ASAI3 | 3,15% | |
| CSAN3 | 2,92% | ||
| MULT3 | 2,89% | ||
| SMFT3 | 2,77% | ||
| CSMG3 | 2,65% | ||
| SAPR11 | 2,57% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| BRAV3 | 2,40% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,25% | 13,68% |
| 12 meses | 1,86% | 38,26% |
| Últimos 3 anos | 103,04% | 36,42% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,31% | 20,61% |
| 12 meses | 21,11% | 20,31% |
| Últimos 3 anos | 19,32% | 21,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,57 | 1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | -0,08 |
| Max. Drawdown | -41,47% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 389 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Small Cap |
| Provedor do índice | Nasdaq | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,40% | 13,07% |
| Retorno 12 meses | 1,86% | 38,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 776.639.304,28 | R$ 98.568.864,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,19 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 46.672 | 2.215 |
| Cotação | 18,03 | 66,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,82% | LREN3 - 4,02% |
| 2º | Outros - 0,12% | ALOS3 - 3,95% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | CSAN3 - 2,92% | |
| 5º | MULT3 - 2,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 31/01/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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