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Comparador

PHIP11 x NASD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11PHIP11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%NTN-B 15/08/202810,10%
Outros0,11%NTN-B 15/05/202910,09%
0,11%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11PHIP11
Retorno
No ano9,31%3,53%
12 meses23,69%7,23%
Últimos 3 anos105,12%—
Desvio Padrão
No ano18,97%6,16%
12 meses16,77%5,95%
Últimos 3 anos19,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,54-1,26
Últimos 3 anos0,76—
Max. Drawdown-41,47%-2,96%
Data Max. Drawdown03/11/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)558—
Lançamento21/05/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%1,02%
Retorno 12 meses23,69%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 1.012.273.561,82R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 22,60R$ 0,05
Número de cotistas54.891137
Cotação21,25116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºOutros - 0,11%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6358.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento21/05/202116/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/