MenuPHIP11 x NASD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 9,0% | 6,1% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| PHIP11 |
Carteira
| NASD11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,77% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| 0,19% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% | |
| Outros | 0,04% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,12% | 4,46% |
| 12 meses | 23,68% | 10,05% |
| Últimos 3 anos | 114,90% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,02% | 5,85% |
| 12 meses | 14,65% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 19,11% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,65 | -0,82 |
| Últimos 3 anos | 0,85 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 19 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,50% | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 23,68% | 10,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 904.071.899,14 | R$ 632.414.320,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 19,24 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 49.770 | 115 |
| Cotação | 20,63 | 117,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,77% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | Outros - 0,04% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 21/05/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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