MenuNASD11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 10,6% | 8,0% | 5,2% | |||||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -1,7% | -24,7% | ||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
| NASD11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,77% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 16,04% |
| 0,19% | KKR AND CO INC | 15,83% | |
| Outros | 0,04% | BLACKSTONE INC | 15,48% |
| BROOKFIELD CORP | 14,71% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 9,94% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,99% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,72% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,21% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 4,98% | ||
| TPG INC | 4,86% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,20% | -24,65% |
| 12 meses | 23,19% | -17,94% |
| Últimos 3 anos | 112,58% | 61,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,05% | 32,84% |
| 12 meses | 14,74% | 27,87% |
| Últimos 3 anos | 19,12% | 28,97% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | -1,32 |
| Últimos 3 anos | 0,84 | 0,16 |
| Max. Drawdown | -41,47% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | |
| Lançamento | 21/05/2021 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | Nasdaq 100 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,96% | -3,37% |
| Retorno 12 meses | 23,19% | -17,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 904.534.150,57 | R$ 19.759.326,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 19,46 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 49.758 | 926 |
| Cotação | 20,45 | 153,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,77% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,04% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% | KKR AND CO INC - 15,83% |
| 3º | Outros - 0,04% | BLACKSTONE INC - 15,48% |
| 4º | BROOKFIELD CORP - 14,71% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 9,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 21/05/2021 | 31/08/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | investoetf.com/pevc11/ |
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