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Comparador

NTNS11 x NASD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11NTNS11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-3,9%7,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%NTN-B 15/05/202942,42%
Outros0,11%NTN-B 15/08/202834,22%
0,11%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11NTNS11
Retorno
No ano7,72%6,39%
12 meses20,90%11,82%
Últimos 3 anos105,29%30,46%
Desvio Padrão
No ano19,02%2,38%
12 meses16,80%2,43%
Últimos 3 anos19,41%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,43-1,21
Últimos 3 anos0,71-0,87
Max. Drawdown-41,47%-3,70%
Data Max. Drawdown03/11/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)55863
Lançamento21/05/202120/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%0,98%
Retorno 12 meses20,90%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 1.019.143.185,39R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,95R$ 0,68
Número de cotistas55.0574.878
Cotação20,9465,74

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºOutros - 0,11%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6350.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202120/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.investoetf.com/etf/ntns11/