MenuNTNS11 x NASD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NASD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NASD11 | -3,5% | -4,9% | -4,0% | 1,3% | -10,8% | ||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| NASD11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,75% | NTN-B 15/05/2029 | 34,23% |
| 0,21% | NTN-B 15/08/2028 | 34,12% | |
| Outros | 0,05% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| NTN-B 15/08/2026 | 13,40% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NASD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,80% | 4,06% |
| 12 meses | 22,54% | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 88,07% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,01% | 2,43% |
| 12 meses | 18,24% | 2,42% |
| Últimos 3 anos | 19,15% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | -1,03 |
| Últimos 3 anos | 0,59 | |
| Max. Drawdown | -41,47% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 557 | 63 |
| Lançamento | 21/05/2021 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NASD11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Nasdaq 100 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,61% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 22,54% | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 744.422.451,86 | R$ 144.487.601,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,98 | R$ 1,24 |
| Número de cotistas | 49.483 | 4.071 |
| Cotação | 17,34 | 64,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,75% | NTN-B 15/05/2029 - 34,23% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% | NTN-B 15/08/2028 - 34,12% |
| 3º | Outros - 0,05% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 13,40% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.578.672/0001-63 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/05/2021 | 20/06/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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