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NTNS11 x NASD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11NASD11
NASD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

NASD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,77%NTN-B 15/05/202938,19%
0,19%NTN-B 15/08/202833,44%
Outros0,04%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NASD11NTNS11
Retorno
No ano6,12%5,89%
12 meses23,68%11,83%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano16,02%2,22%
12 meses14,65%2,33%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,65-1,27
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-41,47%-3,70%
Data Max. Drawdown04/11/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)55763
Lançamento21/05/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NASD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,50%0,79%
Retorno 12 meses23,68%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 904.071.899,14R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 19,24R$ 1,04
Número de cotistas49.7704.560
Cotação20,6365,43

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,77%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºOutros - 0,04%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6350.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202120/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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