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Comparador

NASD11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11NSDV11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%6,4%9,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-6,0%1,0%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%BBSE37,49%
Outros0,12%CSMG36,40%
0,10%CMIN36,40%
GOAU45,70%
BBAS35,59%
TAEE115,52%
BBDC45,45%
ITSA45,36%
CMIG45,32%
CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11NSDV11
Retorno
No ano9,21%1,03%
12 meses19,00%20,73%
Últimos 3 anos106,52%—
Desvio Padrão
No ano19,54%21,29%
12 meses17,59%18,92%
Últimos 3 anos19,58%—
Índice Sharpe
12 meses0,230,30
Últimos 3 anos0,75—
Max. Drawdown-41,47%-13,73%
Data Max. Drawdown04/11/202210/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)557123
Lançamento21/05/202129/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceNasdaqB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%-7,02%
Retorno 12 meses19,00%20,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.005.364.704,15R$ 90.598.021,05
Negociação diária média (MM)R$ 17,92R$ 0,45
Número de cotistas56.9487.298
Cotação21,23147,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%BBSE3 - 7,49%
2ºOutros - 0,12%CSMG3 - 6,40%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%CMIN3 - 6,40%
4ºGOAU4 - 5,70%
5ºBBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6352.116.361/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202129/09/2023
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/