Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NASD11 x NLFA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NASD11NLFA11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
NLFA110,3%0,3%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NASD11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013299,78%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
Outros0,11%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
0,11%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NASD11NLFA11
Retorno
No ano9,31%7,23%
12 meses23,69%—
Últimos 3 anos105,12%—
Desvio Padrão
No ano18,97%0,51%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos19,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,54—
Últimos 3 anos0,76—
Max. Drawdown-41,47%-0,09%
Data Max. Drawdown03/11/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5583
Lançamento21/05/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NASD11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNasdaq 100ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%1,13%
Retorno 12 meses23,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.012.273.561,82R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 22,60R$ 1,56
Número de cotistas54.8913.773
Cotação21,25107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,78%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºOutros - 0,11%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6363.734.820/0001-27
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202117/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11