SVAL11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| MILL11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 7,35% | 9000188 | 99,96% | |
| INTEL CORP - 2526 | 6,68% | 0,07% | |
| 5,56% | Outros | -0,02% | |
| UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% | ||
| ROBLOX Corp - 849 | 5,26% | ||
| 4,71% | |||
| 4,28% | |||
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | ||
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | ||
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,68% | -5,48% |
| 12 meses | 6,68% | -5,48% |
| Últimos 3 anos | 132,47% | 40,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,41% | 22,27% |
| 12 meses | 24,41% | 22,24% |
| Últimos 3 anos | 22,65% | 23,70% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,88 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -44,43% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,87% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | 6,68% | -5,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.556.072,12 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 424 | 4.716 |
| Cotação | 87,71 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | INTEL CORP - 2526 - 6,68% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% | Outros - -0,02% |
| 4º | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% | |
| 5º | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | investoetf.com/sval11/ |
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