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Comparador

SVAL11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MILL11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MILL11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
INTEL CORP - 14129,10%900018899,86%
7,46%Outros0,10%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
0,04%
4,31%
eBAY INC - 6804,18%
Roku Inc - 5614,11%
GOOGLE INC - 1813,87%
3,83%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MILL11SVAL11
Retorno
No ano2,01%10,36%
12 meses15,27%24,01%
Últimos 3 anos88,76%53,91%
Desvio Padrão
No ano25,23%15,86%
12 meses22,26%17,32%
Últimos 3 anos22,15%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,030,55
Últimos 3 anos0,510,12
Max. Drawdown-44,43%-35,34%
Data Max. Drawdown10/10/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)606—
Lançamento16/06/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MILL11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,46%3,40%
Retorno 12 meses15,27%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 8.817.845,43R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,39
Número de cotistas36.561
Cotação89,47151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTEL CORP - 1412 - 9,10%9000188 - 99,86%
2ºADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%Outros - 0,10%
3ºSIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºCIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºeBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6143.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/06/202113/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.htmlinvestoetf.com/sval11/