PHIP11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | ||||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 0,6% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| PHIP11 |
Carteira
| MILL11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| INTEL CORP - 1415 | 4,34% | NTN-B 15/05/2029 | 13,36% |
| eBAY INC - 680 | 4,10% | NTN-B 15/08/2028 | 13,35% |
| GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% | NTN-B 15/08/2030 | 13,33% |
| META HOLDING S/A - 86 | 4,07% | NTN-B 15/08/2032 | 8,00% |
| 4,07% | NTN-B 15/05/2033 | 7,99% | |
| GOOGLE INC - 182 | 4,06% | NTN-B 15/05/2035 | 7,93% |
| 4,03% | NTN-B 15/08/2060 | 7,24% | |
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% | NTN-B 15/05/2055 | 7,21% |
| 3,96% | NTN-B 15/08/2050 | 7,21% | |
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% | NTN-B 15/05/2045 | 7,14% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -17,49% | 1,58% |
| 12 meses | -9,44% | 12,11% |
| Últimos 3 anos | 74,85% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,06% | 3,98% |
| 12 meses | 25,47% | 5,22% |
| Últimos 3 anos | 22,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | -0,46 |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -44,43% | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 61 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,81% | 2,39% |
| Retorno 12 meses | -9,44% | 12,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.264.614,70 | R$ 615.573.155,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 416 | 93 |
| Cotação | 72,37 | 114,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTEL CORP - 1415 - 4,34% | NTN-B 15/05/2029 - 13,36% |
| 2º | eBAY INC - 680 - 4,10% | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% |
| 3º | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% | NTN-B 15/08/2030 - 13,33% |
| 4º | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% | NTN-B 15/08/2032 - 8,00% |
| 5º | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/06/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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