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Comparador

NLFA11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MILL11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
NLFA110,3%0,3%
2024MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MILL11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
INTEL CORP - 14129,10%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
7,46%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
4,31%BRADESCO - 26/02/20296,10%
eBAY INC - 6804,18%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Roku Inc - 5614,11%Banco Safra - 02/04/20295,43%
GOOGLE INC - 1813,87%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
3,83%SICREDI - 08/01/20294,15%
AMAZON.COM, INC - 2513,82%BRADESCO - 15/09/20283,93%
GARMIN LTD - 2833,72%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MILL11NLFA11
Retorno
No ano2,01%7,23%
12 meses15,27%—
Últimos 3 anos88,76%—
Desvio Padrão
No ano25,23%0,51%
12 meses22,26%—
Últimos 3 anos22,15%—
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos0,51—
Max. Drawdown-44,43%-0,09%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6063
Lançamento16/06/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MILL11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI USA IMI Millenials Select 50ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,46%1,13%
Retorno 12 meses15,27%
Patrimônio líquidoR$ 8.817.845,43R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 1,56
Número de cotistas33.773
Cotação89,47107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTEL CORP - 1412 - 9,10%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºSIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºCIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºeBAY INC - 680 - 4,18%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ41.054.489/0001-6163.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/06/202117/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11