NDIV11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -2,4% | -2,4% | |||||||||||
| NDIV11 | -0,9% | -0,9% | ||||||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| MILL11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 7,35% | TAEE11 | 6,17% | |
| INTEL CORP - 2526 | 6,68% | VALE3 | 5,45% |
| 5,56% | CPFE3 | 5,44% | |
| UNITY SOFTWARE INC - 1915 | 5,31% | BBDC4 | 5,43% |
| ROBLOX Corp - 849 | 5,26% | BBAS3 | 5,32% |
| 4,71% | ISAE4 | 5,19% | |
| 4,28% | ITSA4 | 5,13% | |
| HASBRO INC - 792 | 4,26% | CSNA3 | 5,12% |
| NVIDIA CORP - 366 | 4,22% | BBSE3 | 5,09% |
| ELECTRONIC ARTS INC - 311 | 4,10% | CMIG4 | 5,07% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,68% | 31,83% |
| 12 meses | 6,68% | 31,83% |
| Últimos 3 anos | 132,47% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,41% | 15,46% |
| 12 meses | 24,41% | 15,43% |
| Últimos 3 anos | 22,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,38 | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -44,43% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 110 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,87% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 6,68% | 31,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.556.072,12 | R$ 128.798.241,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 424 | 18.032 |
| Cotação | 87,71 | 122,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WARNER BROS DISCOVERY INC - 4698 - 7,35% | TAEE11 - 6,17% |
| 2º | INTEL CORP - 2526 - 6,68% | VALE3 - 5,45% |
| 3º | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 - 5,56% | CPFE3 - 5,44% |
| 4º | UNITY SOFTWARE INC - 1915 - 5,31% | BBDC4 - 5,43% |
| 5º | ROBLOX Corp - 849 - 5,26% | BBAS3 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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