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SVAL11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11MATB11
MATB11SVAL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,4%3,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%1,7%3,4%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

MATB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%900018899,87%
VALE319,14%
0,08%
SUZB318,91%Outros0,05%
KLBN1110,21%
GOAU45,99%
CMIN35,58%
BRAP44,18%
CSNA33,29%
USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11SVAL11
Retorno
No ano3,80%3,40%
12 meses23,04%21,37%
Últimos 3 anos18,14%47,35%
Desvio Padrão
No ano23,48%16,47%
12 meses19,44%17,70%
Últimos 3 anos19,14%23,18%
Índice Sharpe
12 meses0,410,39
Últimos 3 anos-0,360,05
Max. Drawdown-49,19%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento31/01/201213/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11SVAL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,31%2,43%
Retorno 12 meses23,04%21,37%
Patrimônio líquidoR$ 137.839.889,00R$ 67.215.120,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,67R$ 0,34
Número de cotistas1.8916.170
Cotação63,12142,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%9000188 - 99,87%
2ºVALE3 - 19,14%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºSUZB3 - 18,91%Outros - 0,05%
4ºKLBN11 - 10,21%
5ºGOAU4 - 5,99%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0943.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201213/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/matb11/investoetf.com/sval11/

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