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SVAL11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SVAL11MATB11
MATB11SVAL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%-0,3%2,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

MATB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,93%900018899,85%
SUZB319,85%
0,10%
GGBR417,23%Outros0,05%
KLBN1110,58%
CMIN35,82%
GOAU45,04%
CSNA34,08%
BRAP44,05%
USIM52,37%
UNIP62,27%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11SVAL11
Retorno
No ano2,02%-2,27%
12 meses25,56%20,65%
Últimos 3 anos23,59%39,03%
Desvio Padrão
No ano25,16%17,89%
12 meses20,39%20,10%
Últimos 3 anos19,62%23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,540,31
Últimos 3 anos-0,29-0,07
Max. Drawdown-49,19%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento31/01/201213/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11SVAL11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%-1,13%
Retorno 12 meses25,56%20,65%
Patrimônio líquidoR$ 100.308.968,00R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,98R$ 0,46
Número de cotistas1.8915.827
Cotação62,04134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,93%9000188 - 99,85%
2ºSUZB3 - 19,85%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºGGBR4 - 17,23%Outros - 0,05%
4ºKLBN11 - 10,58%
5ºCMIN3 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0943.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201213/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/matb11/investoetf.com/sval11/

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