MATB11
(R$ MM)
O MATB11 reflete a performance do índice de Materiais Básicos - IMAT, calculado pela B3, que acompanha o desempenho dos ativos mais representativos do setor de materiais básicos. Para composição da carteira são observados limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do fundo.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 2,9% | |||||||||||
| IBOV | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| Dif. | 2,4% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -4,9% | -2,3% | -4,3% | -8,8% | -3,2% | -0,7% | 5,7% | -2,9% | -3,9% | 6,2% | -6,6% | 7,4% | -22,4% |
| 2024 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -4,7% | 1,5% | 3,8% | -3,5% | -0,7% | 1,9% | -5,5% | -5,7% | 7,4% | 0,3% | 4,7% | -0,8% | -1,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 22,38% | |
| GGBR4 | 18,81% | |
| SUZB3 | 16,52% | |
| KLBN11 | 10,77% | |
| CMIN3 | 6,88% | |
| GOAU4 | 5,30% | |
| CSNA3 | 4,76% | |
| BRAP4 | 3,78% | |
| UNIP6 | 2,32% | |
| USIM5 | 1,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,77% | 18,76% | 19,21% |
| Índice Sharpe | 45,92 | 0,10 | -0,56 |
| Retorno | 2,91% | 17,94% | 5,89% |
| Max. Drawdown | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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