SPXI11 x MATB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| MATB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMAT | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MATB11 | 10,5% | 0,2% | 10,7% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| MATB11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 21,31% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| GGBR4 | 18,75% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| SUZB3 | 17,21% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| KLBN11 | 10,05% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| CMIN3 | 6,42% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| GOAU4 | 5,43% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| CSNA3 | 4,85% | Outros | -0,26% |
| BRAP4 | 3,96% | ||
| USIM5 | 2,15% | ||
| UNIP6 | 2,06% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MATB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,71% | -5,29% |
| 12 meses | 25,93% | 2,86% |
| Últimos 3 anos | 18,56% | 73,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,07% | 10,43% |
| 12 meses | 19,86% | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 19,47% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,56 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,36 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -49,19% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | 577 |
| Lançamento | 31/01/2012 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MATB11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMAT | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,15% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 25,93% | 2,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 90.409.259,70 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,05 | R$ 14,09 |
| Número de cotistas | 1.891 | 16.002 |
| Cotação | 67,32 | 48,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 21,31% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | GGBR4 - 18,75% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | SUZB3 - 17,21% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | KLBN11 - 10,05% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | CMIN3 - 6,42% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.228/0001-09 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/01/2012 | 30/01/2015 |
| Site | www.itnow.com.br/matb11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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