SFIX11 x MATB11

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SFIX11MATB11
MATB11SFIX11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
SFIX11

Carteira

MATB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,38%NTN-B 15/08/202634,67%
GGBR418,81%NTN-B 15/08/202824,43%
SUZB316,52%NTN-B 15/08/203015,86%
KLBN1110,77%NTN-B 15/05/202713,14%
CMIN36,88%NTN-B 15/05/20297,35%
GOAU45,30%NTN-B 15/05/20350,98%
CSNA34,76%NTN-B 15/08/20500,88%
BRAP43,78%NTN-B 15/05/20450,64%
UNIP62,32%NTN-B 15/05/20550,59%
USIM51,92%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

MATB11SFIX11
Retorno
No ano11,52%
12 meses11,52%
Últimos 3 anos5,65%
Desvio Padrão
No ano18,86%
12 meses18,82%
Últimos 3 anos19,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-49,19%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1485
Lançamento31/01/201204/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11SFIX11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,73%0,82%
Retorno 12 meses11,52%
Patrimônio líquidoR$ 57.835.053,80R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,17
Número de cotistas1.8091.383
Cotação60,81103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,38%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºGGBR4 - 18,81%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºSUZB3 - 16,52%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºKLBN11 - 10,77%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºCMIN3 - 6,88%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0962.320.381/0001-43
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/01/201204/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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