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Comparador

MATB11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MATB11PEVC11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,5%-7,9%1,9%-3,5%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MATB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,70%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
VALE319,42%BLACKSTONE INC15,72%
SUZB317,99%KKR AND CO INC15,09%
KLBN119,69%BROOKFIELD CORP15,05%
GOAU45,88%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
CMIN35,54%CARLYLE GROUP/THE6,37%
BRAP44,21%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
USIM54,15%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
CSNA33,53%FS INVESTMENT CORP5,04%
UNIP62,18%TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MATB11PEVC11
Retorno
No ano-3,54%-24,23%
12 meses15,00%-23,51%
Últimos 3 anos9,56%51,86%
Desvio Padrão
No ano22,47%31,00%
12 meses19,12%28,08%
Últimos 3 anos19,15%29,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,05-1,39
Últimos 3 anos-0,470,07
Max. Drawdown-49,19%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)148—
Lançamento31/01/201231/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MATB11PEVC11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMATBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,74%-0,68%
Retorno 12 meses15,00%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 123.440.364,60R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 0,05
Número de cotistas1.716894
Cotação58,66153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,70%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºVALE3 - 19,42%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºSUZB3 - 17,99%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºKLBN11 - 9,69%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºGOAU4 - 5,88%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0945.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/01/201231/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/matb11/investoetf.com/pevc11/