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NTNS11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11MATB11
MATB11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%-0,3%2,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

MATB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,93%NTN-B 15/05/202934,23%
SUZB319,85%NTN-B 15/08/202834,12%
GGBR417,23%NTN-B 15/05/202718,23%
KLBN1110,58%NTN-B 15/08/202613,40%
CMIN35,82%
0,06%
GOAU45,04%Outros-0,04%
CSNA34,08%
BRAP44,05%
USIM52,37%
UNIP62,27%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NTNS11
Retorno
No ano2,02%4,06%
12 meses25,56%12,16%
Últimos 3 anos23,59%
Desvio Padrão
No ano25,16%2,43%
12 meses20,39%2,42%
Últimos 3 anos19,62%
Índice Sharpe
12 meses0,54-1,03
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-49,19%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14863
Lançamento31/01/201220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%1,55%
Retorno 12 meses25,56%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 100.308.968,00R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,98R$ 1,24
Número de cotistas1.8914.071
Cotação62,0464,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,93%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºSUZB3 - 19,85%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºGGBR4 - 17,23%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºKLBN11 - 10,58%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºCMIN3 - 5,82%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201220/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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