NTNS11 x MATB11

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NTNS11MATB11
MATB11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%0,2%10,7%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

MATB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,31%NTN-B 15/08/202834,31%
GGBR418,75%NTN-B 15/05/202928,70%
SUZB317,21%NTN-B 15/08/202618,76%
KLBN1110,05%NTN-B 15/05/202718,23%
CMIN36,42%
0,03%
GOAU45,43%Outros-0,03%
CSNA34,85%
BRAP43,96%
USIM52,15%
UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NTNS11
Retorno
No ano10,71%2,12%
12 meses25,93%10,64%
Últimos 3 anos18,56%
Desvio Padrão
No ano25,07%1,34%
12 meses19,86%2,27%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,56-1,64
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-49,19%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14863
Lançamento31/01/201220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,15%1,81%
Retorno 12 meses25,93%10,64%
Patrimônio líquidoR$ 90.409.259,70R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,05R$ 1,22
Número de cotistas1.8913.687
Cotação67,3263,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,31%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºGGBR4 - 18,75%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºSUZB3 - 17,21%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºKLBN11 - 10,05%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºCMIN3 - 6,42%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201220/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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