Ícone do menu para celularMenu

NTNS11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11MATB11
MATB11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%1,4%3,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

MATB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%NTN-B 15/05/202938,19%
VALE319,14%NTN-B 15/08/202833,44%
SUZB318,91%NTN-B 15/05/202718,35%
KLBN1110,21%NTN-B 15/08/20269,99%
GOAU45,99%
0,06%
CMIN35,58%Outros-0,02%
BRAP44,18%
CSNA33,29%
USIM53,12%
UNIP62,25%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NTNS11
Retorno
No ano3,80%5,89%
12 meses23,04%11,83%
Últimos 3 anos18,14%
Desvio Padrão
No ano23,48%2,22%
12 meses19,44%2,33%
Últimos 3 anos19,14%
Índice Sharpe
12 meses0,41-1,27
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-49,19%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14863
Lançamento31/01/201220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,31%0,79%
Retorno 12 meses23,04%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 137.839.889,00R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,67R$ 1,04
Número de cotistas1.8914.560
Cotação63,1265,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºVALE3 - 19,14%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºSUZB3 - 18,91%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºKLBN11 - 10,21%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºGOAU4 - 5,99%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201220/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.