NSDV11 x MATB11

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NSDV11MATB11
MATB11NSDV11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%0,2%10,7%
NSDV118,4%4,0%12,8%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

MATB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,31%BBAS36,00%
GGBR418,75%VALE35,56%
SUZB317,21%CSMG35,53%
KLBN1110,05%BBDC45,51%
CMIN36,42%BBSE35,39%
GOAU45,43%ITSA45,36%
CSNA34,85%CMIG45,28%
BRAP43,96%TAEE115,19%
USIM52,15%PETR45,17%
UNIP62,06%ISAE45,08%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NSDV11
Retorno
No ano9,97%11,52%
12 meses24,62%40,42%
Últimos 3 anos17,77%
Desvio Padrão
No ano25,43%21,44%
12 meses19,85%15,88%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,501,61
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-49,19%-13,73%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148123
Lançamento31/01/201229/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NSDV11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,50%11,16%
Retorno 12 meses24,62%40,42%
Patrimônio líquidoR$ 90.409.259,70R$ 89.677.390,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,07R$ 1,17
Número de cotistas1.8916.747
Cotação66,87162,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,31%BBAS3 - 6,00%
2ºGGBR4 - 18,75%VALE3 - 5,56%
3ºSUZB3 - 17,21%CSMG3 - 5,53%
4ºKLBN11 - 10,05%BBDC4 - 5,51%
5ºCMIN3 - 6,42%BBSE3 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0952.116.361/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201229/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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