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NLFA11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11MATB11
MATB11NLFA11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%-0,3%2,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NLFA110,3%0,3%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NLFA11

Carteira

MATB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,93%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
SUZB319,85%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
GGBR417,23%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
KLBN1110,58%BRADESCO - 15/09/20286,73%
CMIN35,82%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
GOAU45,04%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
CSNA34,08%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
BRAP44,05%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
USIM52,37%SICREDI - 08/12/20273,60%
UNIP62,27%BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NLFA11
Retorno
No ano2,02%3,73%
12 meses25,56%
Últimos 3 anos23,59%
Desvio Padrão
No ano25,16%0,55%
12 meses20,39%
Últimos 3 anos19,62%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-49,19%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1483
Lançamento31/01/201217/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NLFA11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%1,16%
Retorno 12 meses25,56%
Patrimônio líquidoR$ 100.308.968,00R$ 93.584.890,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,98R$ 1,44
Número de cotistas1.8912.277
Cotação62,04104,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,93%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºSUZB3 - 19,85%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºGGBR4 - 17,23%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºKLBN11 - 10,58%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºCMIN3 - 5,82%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201217/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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