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Comparador

NLFA11 x MATB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

MATB11NLFA11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,5%-7,9%2,2%-3,3%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NLFA110,3%0,3%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

MATB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,70%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
VALE319,42%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
SUZB317,99%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
KLBN119,69%BRADESCO - 26/02/20296,10%
GOAU45,88%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
CMIN35,54%Banco Safra - 02/04/20295,43%
BRAP44,21%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
USIM54,15%SICREDI - 08/01/20294,15%
CSNA33,53%BRADESCO - 15/09/20283,93%
UNIP62,18%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

MATB11NLFA11
Retorno
No ano-3,27%7,17%
12 meses13,95%—
Últimos 3 anos11,02%—
Desvio Padrão
No ano22,64%0,51%
12 meses19,15%—
Últimos 3 anos19,17%—
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos-0,46—
Max. Drawdown-49,19%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1483
Lançamento31/01/201217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

MATB11NLFA11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,46%1,06%
Retorno 12 meses13,95%
Patrimônio líquidoR$ 119.521.871,60R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 1,60
Número de cotistas1.7163.734
Cotação58,82107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,70%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºVALE3 - 19,42%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºSUZB3 - 17,99%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºKLBN11 - 9,69%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºGOAU4 - 5,88%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201217/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11