MATB11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| MATB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMAT | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MATB11 | 10,5% | 0,2% | 10,7% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | MATB11 | -9,5% | 2,5% | 3,1% | -5,2% | -3,7% | 3,4% | -2,5% | 0,8% | 4,3% | -1,3% | 1,6% | -5,1% | -11,9% |
| NLFA11 |
Carteira
| MATB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 21,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| GGBR4 | 18,75% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| SUZB3 | 17,21% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| KLBN11 | 10,05% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| CMIN3 | 6,42% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| GOAU4 | 5,43% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% |
| CSNA3 | 4,85% | SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% |
| BRAP4 | 3,96% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% |
| USIM5 | 2,15% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% |
| UNIP6 | 2,06% | Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MATB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,71% | 2,00% |
| 12 meses | 25,93% | |
| Últimos 3 anos | 18,56% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,07% | 0,54% |
| 12 meses | 19,86% | |
| Últimos 3 anos | 19,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,56 | |
| Últimos 3 anos | -0,36 | |
| Max. Drawdown | -49,19% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | 3 |
| Lançamento | 31/01/2012 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MATB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMAT | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,15% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 25,93% | |
| Patrimônio líquido | R$ 90.409.259,70 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,05 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 1.891 | 1.049 |
| Cotação | 67,32 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 21,31% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | GGBR4 - 18,75% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | SUZB3 - 17,21% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | KLBN11 - 10,05% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | CMIN3 - 6,42% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.228/0001-09 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/01/2012 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/matb11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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