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NLFA11 x MATB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11MATB11
MATB11NLFA11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026MATB1110,5%1,2%-8,5%0,0%0,8%3,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NLFA110,3%0,3%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NLFA11

Carteira

MATB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
GGBR420,66%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
VALE319,14%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
SUZB318,91%BRADESCO - 26/02/20297,31%
KLBN1110,21%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
GOAU45,99%BRADESCO - 15/09/20284,71%
CMIN35,58%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
BRAP44,18%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
CSNA33,29%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
USIM53,12%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
UNIP62,25%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NLFA11
Retorno
No ano3,14%5,46%
12 meses21,93%
Últimos 3 anos18,05%
Desvio Padrão
No ano23,58%0,56%
12 meses19,46%
Últimos 3 anos19,15%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-49,19%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1483
Lançamento31/01/201217/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NLFA11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,61%1,17%
Retorno 12 meses21,93%
Patrimônio líquidoR$ 133.919.475,80R$ 121.603.618,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,74R$ 1,43
Número de cotistas1.8962.932
Cotação62,72105,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGGBR4 - 20,66%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºVALE3 - 19,14%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºSUZB3 - 18,91%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºKLBN11 - 10,21%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºGOAU4 - 5,99%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-0963.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201217/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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