NDIV11 x MATB11

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NDIV11MATB11
MATB11NDIV11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024MATB11-9,5%2,5%3,1%-5,2%-3,7%3,4%-2,5%0,8%4,3%-1,3%1,6%-5,1%-11,9%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%

Carteira

MATB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,38%TAEE116,17%
GGBR418,81%VALE35,45%
SUZB316,52%CPFE35,44%
KLBN1110,77%BBDC45,43%
CMIN36,88%BBAS35,32%
GOAU45,30%ISAE45,19%
CSNA34,76%ITSA45,13%
BRAP43,78%CSNA35,12%
UNIP62,32%BBSE35,09%
USIM51,92%CMIG45,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

MATB11NDIV11
Retorno
No ano11,52%31,83%
12 meses11,52%31,83%
Últimos 3 anos5,65%
Desvio Padrão
No ano18,86%15,46%
12 meses18,82%15,43%
Últimos 3 anos19,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,141,16
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-49,19%-13,42%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)148110
Lançamento31/01/201229/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

MATB11NDIV11
Nome do fundoIT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMATIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,73%0,78%
Retorno 12 meses11,52%31,83%
Patrimônio líquidoR$ 57.835.053,80R$ 128.798.241,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 1,34
Número de cotistas1.80918.032
Cotação60,81122,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,38%TAEE11 - 6,17%
2ºGGBR4 - 18,81%VALE3 - 5,45%
3ºSUZB3 - 16,52%CPFE3 - 5,44%
4ºKLBN11 - 10,77%BBDC4 - 5,43%
5ºCMIN3 - 6,88%BBAS3 - 5,32%

Outras Informações

CNPJ13.416.228/0001-09 52.116.337/0001-62
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201229/09/2023
Sitewww.itnow.com.br/matb11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/

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