IWMI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IWMI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSIWMI | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IWMI11 | -0,9% | -0,3% | -1,2% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | IWMI11 | -1,8% | -5,6% | -8,0% | -3,6% | 6,2% | -1,8% | 5,0% | 1,8% | 0,6% | 3,2% | 0,1% | 3,9% | -1,0% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IWMI11 | -3,3% | -3,3% | |||||||||||
| NLFA11 |
Carteira
| IWMI11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 99,85% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| 1,47% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | |
| Outros | -1,32% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IWMI11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,15% | 1,93% |
| 12 meses | 3,84% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,96% | 0,55% |
| 12 meses | 19,49% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,45 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -25,80% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 13/12/2024 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IWMI11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA IV FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSIWMI | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,05% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 3,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.609.803,99 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,90 |
| Número de cotistas | 2.451 | 1.049 |
| Cotação | 81,25 | 102,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 99,85% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,47% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | Outros - -1,32% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.922.206/0001-96 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/12/2024 | 17/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/iwmi11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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