MenuPHIP11 x IVVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVVB11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 4,3% | -1,0% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| PHIP11 |
Carteira
| IVVB11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,90% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| Outros | 0,10% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,24% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,05% | 4,43% |
| 12 meses | 13,51% | 10,02% |
| Últimos 3 anos | 81,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,92% | 5,88% |
| 12 meses | 11,75% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 14,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | -0,83 |
| Últimos 3 anos | 0,63 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 19 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,44% | -0,81% |
| Retorno 12 meses | 13,51% | 10,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.994.675.762,01 | R$ 631.456.582,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 54,26 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 224.121 | 115 |
| Cotação | 419,75 | 117,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,90% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | Outros - 0,10% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/04/2014 | 16/12/2024 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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