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Comparador

PHIP11 x IVVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,0%2,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%NTN-B 15/08/202810,10%
Outros0,08%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11PHIP11
Retorno
No ano2,71%3,78%
12 meses13,83%7,49%
Últimos 3 anos83,45%—
Desvio Padrão
No ano12,01%6,15%
12 meses11,78%5,94%
Últimos 3 anos14,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,01-1,22
Últimos 3 anos0,62—
Max. Drawdown-30,71%-2,96%
Data Max. Drawdown10/10/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)577—
Lançamento29/04/201416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%1,26%
Retorno 12 meses13,83%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 7.216.271.649,39R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,35R$ 0,04
Número de cotistas224.121137
Cotação435,70116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºOutros - 0,08%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9158.312.917/0001-01
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/04/201416/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundphip11.phronesisinvestimentos.com.br/