MenuNTNS11 x IVVB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVVB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 4,3% | -1,0% | |||||||
| NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| IVVB11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,90% | NTN-B 15/05/2029 | 38,19% |
| Outros | 0,10% | NTN-B 15/08/2028 | 33,44% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,35% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 9,99% | ||
| 0,06% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,05% | 5,84% |
| 12 meses | 13,51% | 11,78% |
| Últimos 3 anos | 81,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,92% | 2,23% |
| 12 meses | 11,75% | 2,33% |
| Últimos 3 anos | 14,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | -1,33 |
| Últimos 3 anos | 0,63 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 63 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,44% | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 13,51% | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.994.675.762,01 | R$ 175.350.066,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 54,26 | R$ 1,07 |
| Número de cotistas | 224.121 | 4.540 |
| Cotação | 419,75 | 65,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,90% | NTN-B 15/05/2029 - 38,19% |
| 2º | Outros - 0,10% | NTN-B 15/08/2028 - 33,44% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,35% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 9,99% | |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2014 | 20/06/2023 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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