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Comparador

NTNS11 x IVVB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,4%3,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%NTN-B 15/05/202941,74%
Outros0,08%NTN-B 15/08/202833,14%
NTN-B 15/05/202718,40%
NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11NTNS11
Retorno
No ano3,06%6,21%
12 meses14,97%11,52%
Últimos 3 anos84,48%30,37%
Desvio Padrão
No ano12,10%2,40%
12 meses11,79%2,43%
Últimos 3 anos14,75%4,06%
Índice Sharpe
12 meses0,06-1,25
Últimos 3 anos0,69-0,88
Max. Drawdown-30,71%-3,70%
Data Max. Drawdown10/10/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)57763
Lançamento29/04/201420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%0,47%
Retorno 12 meses14,97%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 7.248.118.489,85R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,85R$ 0,70
Número de cotistas224.1214.861
Cotação437,1865,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºOutros - 0,08%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9150.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201420/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/