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Comparador

IVVB11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IVVB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,23%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IVVB11-3,2%-3,4%-4,2%5,9%6,9%1,2%0,1%2,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025IVVB11-3,3%-0,4%-8,7%-1,2%6,9%-0,3%5,3%-1,0%1,5%3,4%-0,5%3,2%4,0%
NLFA110,3%0,3%
2024IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IVVB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ISHARES CORE SP50099,92%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
Outros0,08%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IVVB11NLFA11
Retorno
No ano2,85%7,23%
12 meses14,99%—
Últimos 3 anos81,10%—
Desvio Padrão
No ano12,06%0,51%
12 meses11,81%—
Últimos 3 anos14,76%—
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos0,65—
Max. Drawdown-30,71%-0,09%
Data Max. Drawdown10/10/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5773
Lançamento29/04/201417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IVVB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%1,13%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 7.216.271.649,39R$ 193.538.520,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 54,81R$ 1,56
Número de cotistas224.1213.773
Cotação436,28107,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES CORE SP500 - 99,92%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºOutros - 0,08%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºSANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ19.909.560/0001-9163.734.820/0001-27
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/04/201417/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fundwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11