MenuIVVB11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVVB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 0,9% | -9,6% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| NLFA11 |
Carteira
| IVVB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES CORE SP500 | 99,90% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| Outros | 0,10% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IVVB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,59% | 3,73% |
| 12 meses | 15,59% | |
| Últimos 3 anos | 68,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,88% | 0,55% |
| 12 meses | 14,37% | |
| Últimos 3 anos | 14,89% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -30,71% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 3 |
| Lançamento | 29/04/2014 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVVB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,61% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 15,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.319.343.675,46 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 72,33 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 224.121 | 2.277 |
| Cotação | 383,50 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES CORE SP500 - 99,90% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | Outros - 0,10% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.909.560/0001-91 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/04/2014 | 17/12/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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