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Comparador

IRFM11 x XBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11XBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
XBOV1112,2%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-0,9%-0,7%5,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
XBOV114,8%-2,6%6,0%3,6%1,5%1,3%-4,1%6,3%3,3%2,2%6,2%1,4%33,4%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
XBOV11-4,7%1,0%-0,7%-1,7%-2,9%1,5%3,0%6,0%-2,5%-1,6%-3,1%-4,1%-10,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11XBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%VALE311,26%
NTN-F 01/01/203110,18%ITUB48,70%
LTN 01/01/20299,93%PETR46,81%
LTN 01/07/20297,74%AXIA34,80%
NTN-F 01/01/20296,34%PETR33,82%
NTN-F 01/01/20276,27%BBDC43,78%
LTN 01/10/20275,81%SBSP33,47%
LTN 01/04/20275,61%ITSA43,27%
LTN 01/07/20275,51%B3SA32,96%
NTN-F 01/01/20355,50%WEGE32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11XBOV11
Retorno
No ano4,72%5,85%
12 meses11,65%22,27%
Últimos 3 anos32,42%43,12%
Desvio Padrão
No ano4,27%18,66%
12 meses3,45%16,51%
Últimos 3 anos4,82%14,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,870,45
Últimos 3 anos-0,63-0,01
Max. Drawdown-9,64%-46,40%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)316290
Lançamento23/09/201912/11/2012
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11XBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%1,27%
Retorno 12 meses11,65%22,27%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 42.102.832,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,29R$ 0,08
Número de cotistas16.707361
Cotação101,43166,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%VALE3 - 11,26%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%ITUB4 - 8,70%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%PETR4 - 6,81%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%AXIA3 - 4,80%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%PETR3 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1914.120.533/0001-11
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Caixa Econômica Federal
AdministradorItaú Unibanco S.A.Caixa Econômica Federal
Lançamento23/09/201912/11/2012
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/